同力日升: 同力日升关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的进展公告

(资料图片仅供参考)

证券代码：605286       证券简称：同力日升                公告编号：2022-069         江苏同力日升机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的                       进展公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示：  ●现金管理到期收回情况：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金 15,000 万元，收到收益 143.71 万元。  ●履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）对本事项出具了同意的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。  一、现金管理到期收回情况  公司于 2022 年 12 月 19 日到期收回中国银行股份有限公司丹阳支行募集资金现金管理产品 15,000.00 万元，收回收益 143.71 万元，具体情况如下：受托方                            认购金额        预计年化       产品类型      产品名称                                 风险级别名称                             （万元）         收益率              中国银行挂钩型结中国银行       结构性存      构性存款                      1.3000%或丹阳开发                           15,000.00              低风险        款     CSDVY202213967                3.5000% 区支行               （机构客户） 产品                            实际年化收       到期收益       是否构成       收益类型   收回金额（万元） 期限                             益率         （万元）       关联交易         保本保最         低收益型    上述收回本金及收益已归入募集资金账户。    二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况                                                          单位：万元                                                          尚未收回本金序号      理财产品类型    实际投入金额          实际收回本金        实际收益                                                            金额        中国银行结构性          存款        中国银行结构性          存款        浦发银行结构性          存款        中国银行结构性          存款        浦发银行结构性          存款        中国银行结构性          存款        中国银行结构性          存款        中国银行结构性          存款        合计            60,000.00     60,000.00    489.78              0          最近 12 个月内单日最高投入金额                                    20,000最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                    13.57    最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）                                    3.25             目前已使用的现金管理额度                                            0             尚未使用的现金管理额度                                       20,000                总现金管理额度                                        20,000    特此公告。                                  江苏同力日升机械股份有限公司董事会

查看原文公告